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【用友软件】月末结账时常遇到的应收应付问题

浏览次数: 日期:2019-12-16 10:27

紧接着供应链之后,迎来财务软件系统结账进程,常用财务系统有:应收(付)、固定资产、总账等,那么如何正确的完成月底的收尾工作呢?搞定业务后,再来搞定财务啦!按供应链和财务系统的关联关系,先来说说应收(付)系统如何结账吧!

由于应收(付)系统和销售(采购)系统的关联,销售(采购)发票在两个系统之间传递问题;因此,应收结账前需要销售系统完成结账;同理,应付系统结账前对应购系统。除此之外,应收(付)结账仍然存在一些影响结账的因素,“完成”的按钮是灰色,此处需来点解决方案,一起来解析!

问题现象:点击月末结账,“完成”为灰色?

问题分析

在进行月末处理时,对应处理业务一般分为两种:制单、记账的所有业务是否完成。但是,影响结账基本是“处理情况为否”的记录,根据上述截图可以发现:

1、截止到本月应收单全部记账;2、截止到本月的收款单据全部记账;3、截止到本月应收单据全部制单;那针对这些记录怎么去检查和解决呢?

检查步骤

咱们根据以上例子,来分析一波,面对这么多否,都是可以双击“否”展开明细来排查,依次排查为:

  • 全部记账为“否”

1、双击截止到本月收款单据全部记账对应的“否”,可以看到具体哪些单据未记账

2、根据打开的详细,查找对应单据,应收系统的记账,表示单据是否审核;上面显示的是收款单,故打开收款单审核的界面,对未审核单据进行审核;

  • 全部制单为“否”

1、双击截止到本月应收单据全部制单对应的否,可以看到哪些单据没有生成凭证

2、在凭证处理-生成凭证界面上,选择对应的单据类型,进行生成凭证即可;

好了,根据制单、记账记录都解决完毕后,就可以对此进行应收(付)系统结账啦,大功告成!

到这里可能有小伙伴们会问了,我的应收单和发票虽然是这个月做的,但是要下个月才能确认应收,只能下个月审核,嘎咋办呢?不审核是不是不能结账呀?有没有设置的地方可以跳过这一步呢? 小编负责任的告诉您,这个有选项控制哦,来来来,一起看下如何搞定。

发票跨月审核问题,如何搞定?

1、打开【应收款/应付款管理】-【设置】-【选项】-【常规】-【应收单据审核日期】

注意:1、选择【业务日期】,应收单和发票这个月不审核,不影响结账

2、选择【单据日期】,应收单和发票这个月不审核,不能结账

提醒 :收款单不受这个选项的控制哦,当月的收款单一定要当月审核,否则不能结账。

单据不制单,如何结账?

针对制单问题,有些客户平时核销是不生成凭证的,如何忽略掉这个检查呢,有两种方式供您选择:

1、【设置】-【选项】-【凭证】页签,不要勾选上核销生成凭证,红票对冲生成凭证;这里需要注意的是,如果您核销的单据走应收和预收两个不同的科目,要对其生成凭证哦,不然会导致科目有余额哦;

2、【凭证处理】-【生成凭证】上选择核销的记录,进行【标记】隐藏即可

完结篇:应收系统结账的必要条件:

1)应收与销售系统集成,销售系统结账后应收才能结账;

2)本月的收款单必须审核;应收单据根据单据审核日期依据控制,是否必须审核。

以上是应收系统结账相关事项,应付系统和应收系统的规则一致,您可以参考上述思路检查应付系统。
(声明:文章内容来源于用友服务!)

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