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【用友软件】月末存货核算遇到结账问题如何处

浏览次数: 日期:2019-12-13 13:37

在使用用友软件收尾的存货核算碰到结账问题,如何搞定呢?大家一起来看下此处分析吧!

首先,存货核算结账与其他模块不同的是,结账前,先进行“期末处理”把所有仓库或存货处理完毕后,再进行“月末结账”,才算完结,一起来看看吧!

进行“期末处理”时

  • 尚有未记账的单据,是否继续?

当前月份发现单据未记账时,此时只作为提醒,不做严格要求,可以根据实际业务处理哦!不管是跨月或跨年都不限制哦!

解决方案:可进入存货核算-流水账中包含单据选择“未记账单据”,单据日期选择1.1-12.31,查询未记账单据,核查后再根据实际业务进行正常单据记账啦!

  • 尚有未记账的调整单…

调整单一般有系统和手工做的,系统调整单默认是自动记账的,当碰到提示调整单未记账的话,日常月份不会校验,但12月注意了,不记账就不能期末处理哦!

解决方案:进入正常单据记账中对调整单记账即可;如不记账可以删除调整单,年结后到新年度调整。

  • 尚有已全部暂估报销的单据未处理…

日常业务中存在这类情况“已全部暂估报销的单据”是对于已暂估业务在当前月份报销了,未完成最后的“结算成本处理”操作导致;如不处理,日常月份不限制,但12月份将无法期末处理。

解决方案:此处指入库单已经和发票结算,但未做结算成本处理,此业务12月份是强制要求处理完毕;可在存货模块做结算成本处理中操作;如不处理,可删除结算单,本期不报销时无需处理。

期末处理都做好了,看看我们的劳动成果,是不是很开心~~

所有仓库和存货都已经从“未期末处理”转换到“已经期末处理”,完美搞定!

进行“期末结账”时

  • 尚有未整单记账的单据,不能进行…

此时问题来了,在期末处理时提示过“未记账单据”问题,那么,此处单据未记账,说的是“整单”没有完全记账的意思,就是部分行记账了,此问题日常月份没关系,但12月不处理完毕,将不能结账。

解决方案:一张单据有多行记录,需整单记账(或整单均不记账)12月份才可以结账;该记录可以在结账界面的月结检查中查询明细记录,根据实际业务做后续处理。

  • 尚有单据未生成凭证,…

12月结账提示有未生成凭证的单据,12月份结账后无法再制单

单据记账为是搞定了,那么单据是否要完成制单问题呢?日常月份不制单,我们了解的是可以下月制单,但会影响当期对账;不过,12月份结账需注意,此时不在可以跨年制单了,需慎重考虑不制单的情况哦!系统不会强制要求,但需注意跨年不能在制单啦!

注意:该提示不严格控制,点击不制单也可结账,但存货12月未生成凭证的记录不能结转到下年度制单,所以12月不生成凭证,单据记录会结转到次年作为存货期初,但总账中无对应科目数据,会造成存货和总账次年期初对账不平。
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