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【用友软件】库存模块结账是常见的几个问题

浏览次数: 日期:2019-12-04 09:53

上期搞定了采购\销售如何顺利结账,本期一起看下在使用用友软件进行库存模块结账提示如何搞定?

常规结账首先看是否启用采购、销售、委外等模块,如启用则必须先把这些结账了,才能对库存结账,提示如下图;当然,未启用的请忽略!按日账做账顺序来看,采购\销售\委外等最终的出入库终结在库存中;因此先对之前业务涉及模块结账,再对后续业务结账是一般遵循的顺序。

没有指定完货位?

正常如果仓库设置货位管理,但单据上有货位未指定;此时,在库存结账系统会给出警示信息:“有部分单据没有指定完货位,是否继续?”如下图;对此系统不做强制要求,更具实际业务处理即可;如本年度12月份结账时,仍没有完成货位指定,新年度也能继续指定货位(适用与使用开账结转年结方式下);

未审核的期初数据?

在库存的期初结存维护后,需对期初进行审核才生效;如存在未审核时,月末结账系统也会给出对应的警示提示,告知您需要检查啦!日常月份结账时,此处只作为提醒不强制要求;但在对12月结账时“必须审核库存期初结存”才能结账,此处是日常月份与12月份结账的区别,此处,需要注意了哦!

注意:同一个账套库进入“期初结存”查看的库存期初,是指当前账套库的期初;如2018年建帐,结转到2019年,此时2018-2019为同一个账套库,用2019年日期登入,进入“期初结存”依旧为第一个会计年度2018年的库存期初;如查2019年期初,可进入库存的收发存汇总表,选择日期为2019.1.1-2019.1.31来查看此时报表显示的期初结存数据即可。

尚有未审核的盘点单、调拨单、其他出入库单……

最后在月末结账时,通常看到有各式各样的单据提示未审核,比如:盘点单、调拨单等等,是否要审核完毕呢?不审核是否会有影响?此处审核,当然也不会做强制要求,可根据实际业务选择性的处理,当前年度不审核,下年度是可以继续审核的。此处注意,跨年审核的问题与之前关闭订单提示类同,会影响到是否能从当前交易库中被卸载出去的问题。

温馨提示:通常在跨年业务时,上年度库存12月未结账,又需要先录入新年度的单据;此时:可在基础设置-基本信息-会计期间中,可新建新年度的会计期间后,在登入新年度录入单据。

历经排查后,以上业务单据确认并选择完毕后,库存模块就结账完成了,接着进入下一步啦!
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