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NC用友系统
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NC用友软件

【期初余额】财务会计-总账-初始设置

用户在开始启用总账系统时,将手工账中各账户的余额录入到总账系统中,做为开始录入日常业务之前的准备。在此,用户需要录入各科目启用日期前的余额和累计发生额,对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初,对于有外币及数量核算的科目可以录入其外币、数量的期初,同时对期初数据检测试算平衡。另外,在系统启用后的每一年的年初,也可以在本功能之中对当年的年初余额进行调整。

【凭证管理-定制】财务会计-总账-凭证-定制

凭证定制是由用户根据自己的业务特点,对凭证显示格式进行设定。NC总账系统的凭证定制主要指凭证表体各栏目显示风格的设置。可支持按功能节点、按操作员保存凭证定制结果。

【凭证管理-制单】

制单是由会计人员根据原始凭证,按照经济业务的内容加以归类,并据以确定会计分录后登入凭证,最终成为登记账簿依据。

填制凭证功能主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印,具体包括:按列表查询凭证、增加、复制、修改、作废(恢复)凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证,可以录入调整期凭证、生成协同凭证及始终以当前有效科目版本进行制单。

【制单】

填制凭证(制单)是由会计人员根据原始凭证,按照经济业务的内容加以归类,并据以确定会计分录后登入凭证,最终成为登记账簿依据。

【签字】

出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对,主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确,审查出认为错误或有异议的凭证,应交与填制人员修改后再核对。本功能适用于那些出纳人员不制作现金、银行凭证情况,这种情况下,所有现金、银行凭证均由其他会计人员填制,再由出纳在此功能中签字确认后,这些凭证才能记账。

【审核】

审核凭证是审核员按照财会制度,对制单员填制的记账凭证进行检查核对,主要审核记账凭证是否与原始凭证相符,会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证,应交与填制人员修改后,再审核,只有具有审核权的人才能使用本功能。

【记账】

记账是由财务人员根据已审核、已出纳签字、已授权的凭证登记总账、明细账等会计账簿的过程,同时,对凭证标上记账人的姓名。在会计电算化处理,这一工作由机器自动处理。

【查询】

查询凭证功能提供各种查询条件,帮助您查询所有已记账、未记账凭证的信息。

【凭证冲销】

冲销凭证功能提供对已记账凭证进行冲销,自动生成新的冲销凭证。

【财务折算】财务会计-总账-财务折算

财务折算是指凭证从来源账簿向报告账簿通过财务折算规则自动生成折算凭证。财务折算包括手动折算和及时折算。手动折算是指事后通过选择记账后凭证,然后选择折算规则,自动生成折算凭证。

【折算规则】

折算规则是设置凭证折算的规则。折算规则定义包括:账簿对应关系、折算参数、折算条件〔预置凭证来源、凭证类别等〕、折算规则编号、折算规则名称、凭证类别对应规则、币种折算规则、科目对应折算规则、创建机构(集团定义的还是公司定义的)。

【凭证折算】

凭证折算是指根据折算规则,自动生成目的账簿的凭证。分为手工折算和即时折算。手工折算是指手工选择来源账簿的未折算凭证,进行批折算处理;即时折算是指在凭证制单时,可即时调用默认财务折算规则进行凭证折算。

【汇兑损益定义】

汇兑损益是指企业在经营过程中,由于不同外币兑换发生的差价,以及汇率变动发生的折合为记账本位币的差额,所形成的收益或损失。根据我国现行会计制度的规定,进行外币业务的会计处理,在会计期间(月份、季度或年度)终了时必须计算汇兑损益,并进行相应的账务处理。本功能完成汇兑损益凭证结转内容的设置,包括:定义计算汇兑损益的科目、币种,设置汇兑损益入账科目等。

【汇兑损益结转】

本功能完成按照在【汇兑损益结转定义】功能中的设置的生成会计凭证。本功能由生成凭证、保存凭证、查看历史数据三部分构成。

【自定义结转分类定义】

单位往往有很多转账业务,在查看转账定义与进行转账执行时,很难迅速找到想要的转账凭证,因此,提供转账分类定义功能,由用户根据转账业务的业务特性,对转账凭证分别加以归类,在转账执行时,按分类查找转账凭证,可以快速找到要执行的转账业务。

【自定义转账定义】

企业财务部门期末结账前,要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定,系统通过定义完成自动转账功能。由于各企业的科目结构设置有区别,并且要求又不一样,所以系统提供了自定义转账功能。通过本功能,完成转账凭证的设置功能,包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置,并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。自定义转账凭证的分录具有自动排序功能。

【自定义结转方案档案定义】

自定义结转方案档案定义是指对结转方案编号、结转方案名称、结转方案说明进行定义的功能节点。

【自定义结转方案定义】

自定义结转方案定义是指定义自定义结转方案的各个步骤,以及每个步骤包含的所有结转凭证及次序。

【自定义转账执行】

本功能完成按照在【自定义结转定义】功能中的设置的生成会计凭证。本功能由生成凭证、保存凭证、查看历史数据三部分构成。

【期末处理】

企业在每个会计期结束时,需进行各种费用的分摊、税金的计提、成本的结转、以及损益的结转等,结转完毕后,进行要进行月末结账,标志着该会计期业务的结束。期末处理主要是帮助企业完成这部分功能。期末处理主要由自定义转账、汇兑损益结转、试算平衡、结账四部分构成,其中自定义转账、汇兑损益结转完成期末的各项结转,试算平衡是检查总账数据是否存在错误,结账是对会计期间作结束标志。

【试算平衡】总账-期末处理-试算平衡

本功能用于结账前或平时进行试算平衡检查,检查本期发生额借方合计与贷方合计是否平衡。

一般说来,实行计算机记账后,只要记账凭证录入正确,计算机自动记账后各种账簿都应是正确、平衡的,但由于非法操作或计算机病毒或其他原因有时可能会造成某些数据被破坏,因而引起账账不符,为了保证账证相符、账账相符,用户应经常使用本功能进行对账,至少一个月一次,一般可在月末结账前进行。

【结账】

在手工会计处理中,都有结账的过程,在计算机会计处理中也应有这一过程,以符合会计制度的要求,因此本系统特别提供了【结账】功能。结账只能每月进行一次。

【账簿查询】

会计账簿,简称账簿,是由具有一定格式、互有联系的若干账页所组成,以会计凭证为依据,用以全面、系统、序时、分类记录各项经济业务的簿籍。

会计账簿是对企业的全部经济业务,按照规定的会计科目进行分类登记的信息载体。它能够全面地、总括或者详细地反映经济活动情况,并为填制会计报表提供资料。

总账系统提供了:科目余额表、三栏式总账、日报表、科目汇总表、摘要汇总表、三栏式明细账、日记账、序时账、多栏账、辅助余额表、辅助明细账、辅助分析。

【科目余额表】

余额表用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。传统的总账,是以总账科目分页设账,而余额表则可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额,在实行计算机记账后,我们建议用户用余额表代替总账。

【三栏式总账】

三栏式总账是以借、贷、余三栏账格式反映科目的各月经济业务发生的汇总情况,以及全年业务的累计发生情况。

【三栏明细账】

本功能用于平时查询各科目的明细发生情况。

【科目汇总表】

本功能提供将某一期间范围内的凭证按科目进行汇总,生成科目汇总表。

【摘要汇总表】

很多企业的财务人员在编制会计凭证时注意使用规范的描述语言,例如在摘要中按顺序描述部门、人员、费用项目等,这样做不仅简化了会计工作,还为以后查询相关信息提供了方便。本功能即针对这种具有一定规律摘要的会计凭证提供了简单的汇总查询。

【序时账】

【多栏账定义】

针对不同的业务核算要求,可以定义不同的多栏账,不同多栏账的格式、取数原则、查询条件也各不相同,例如:管理费用多栏账可按部门分析,也可按明细科目分析,或者按项目分析,那么,您可根据需要在本功能中定义多个管理费用多栏账,以满足不同的管理需要。本功能提供多栏账格式及分析栏目的定义,主要包括多栏账的名称、辅助核算、分析栏目及各栏目数据构成等等。

【多栏账查询】

本功能提供根据多栏账的格式定义查询多栏账的数据,并支持按科目、辅助项查询多栏账。

【辅助余额表】

NC总账提供了根据查询条件的设置按科目、辅助项进行分组汇总查询及打印各期间的余额、发生额。

【辅助明细账】

根据查询条件的设置按科目、辅助项进行分组汇总查询各期间的余额、发生额。并提供按科目、辅助项分页批打印辅助明细账。

【辅助分析】

辅助分析表可以从科目、辅助核算类型等各种角度汇总计算总账数据,以达到对数据进行分析的目的。常见的辅助分析表分析有考核部门收支情况的部门收支分析等。用户可将经常要分析的辅助分析表在本功能中进行定义,再至辅助分析表查询中进行查询分析。

【辅助分析设置】

辅助分析表可以从科目、辅助核算类型等各种角度汇总计算总账数据,以达到对数据进行分析的目的。常见的辅助分析表分析有考核部门收支情况的部门收支分析等。用户可将经常要分析的辅助分析表在本功能中进行定义,再至辅助分析表查询中进行查询分析。

【辅助分析查询】

辅助分析查询功能是按已定义好的辅助分析表进行查询。

【日报表】

本功能用于查询某个科目某日的发生额及余额情况,生成日报表。

【打印】

可进行总账、明细账、辅助明细账、辅助余额表、日记账的打印

【往来核销】

在日常经济业务中,往往在发生了一笔还款业务时,要指明该笔业务所还的是哪一借款笔业务,并在这两笔之间建立勾对关系,这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。在总账系统主要有两种核销方式:即时核销和事后核销。即时核销是在填制凭证时当发现所录分录是还款时,则自动显示以前发生的所有借款业务明细,由用户选择进行核销;事后核销是在所有业务记账后,在往来账功能模块中,由系统对所有往来业务进行自动核销,用户可进行手工调整。

例如:应收账款科目当发生应收业务时,凭证分录为:借1131应收账款100.00,当发生对这笔应收业务的还款时,凭证分录为:贷1131应收账款100.00,所谓核销即是将这两笔业务打上核销标志。总账核销提供核销对象的设置、核销期初未达录入、核销处理、账龄分析等相应的统计查询。

【核销对象设置】

核销对象:即往来户。哪些往来业务要进行核销,及按什么进行核销。主要指科目及与核销业务相关的辅助核算。如应收账款科目按客户进行核销,其他应收款科目按人员进行核销等即往来户,即要针对什么进行核销,如客户、供应商、职员、科目等。设置要进行核销的科目、辅助项,即确定哪些科目、辅助项需进行往来核销处理,同时设置相应的核销标准与控制方式。

【期初末达录入】

期初未达录入:针对每个核销对象,录入启用往来核销组件时的未核销明细数据。

【核销处理】

NC总账提供单独的往来核销处理功能,进行事后核销情况的调整与查询。往来核销支持两种核销方式:

即时核销:即时核销是在填制凭证时当发现所录分录是还款时,则在填制凭证时点击“即时核销”自动显示以前发生的所有借款业务明细,由用户选择进行核销。

事后核销:在所有业务记账后,在往来账功能模块中,由系统对所有往来业务进行自动核销,用户可进行手工调整。在此主要介绍事后核销的操作方式。

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