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【用友软件】未分配利润怎么设公式?

浏览次数: 日期:2019-08-12 09:22

回顾下“表结法”、“账结法”问题,两者都是指“期间损益结转问题”;区别在“前者为一年做一次期间损益,后者每个月做一次期间损益结转”;为什么提出这个问题呢?因为本次讲解的问题是“资产负债表不平衡”,由于表结法、账结法引起;如不调整资产负债表的未分配利润公式,将影响资产负债表的平衡。

不多说,一起来看看未分配利润怎么设公式吧~~~

公式分析如下!!

以下依据“行业性质:2007新会计制度科目”预制模板为例介绍:

账结法

系统默认“未分配利润” 期末公式:QM(“4103”,月,,,年,,) +QC(“4104”,月,,,年,,)

如:发生结转4103本年利润 到4104利润分配,则公式需修改为QM(“4103”,月,,,年,,) +QM(“4104”,月,,,年,,)。(一般年底结转本年利润时需注意);修改期初为期末函数即可;

修改后如图所示:

表结法

因为一年结转一次期间损益,因此,按系统默认公式,4103本年利润,每个月都没有数据,因此,预制报表“未分配利润”公式需调整为“他表取数公式”

如:公式:QM(“4104”,月,,,年,,)+ “利润表.rep”-> D21 Relation 月 with “利润表.rep”->月

公式含义:4104科目期末余额的数据+“利润表”报表的本年累计净利润(为D21单元格);此处公式中通过取“利润表”的数据得出资产负债表的公式,公式设置时通过函数设置“关联条件”来选择取数的利润表,在修改公式为如例所示,此处“利润表.rep”为具体取数表的路径,如取数表和计算表都在同一个文件路径,那么表的完整路径可缺省。

如图所示:

注意事项

账结法:所有损益科目需要全部结转为0,否则未分配利润取数不对;

表结法:需先计算利润表,后计算资产负债表,否则未分配利润取数不对。
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