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T3资产负债表不平的六个要点

浏览次数: 日期:2021-09-27 15:59

01当期凭证是否记账

1. 点击菜单栏的【总账】-【凭证】-【记账】;

2. 在记账界面点击【全选】(如只想针对某张凭证记账,在【记账范围】内填写具体凭证号),然后依次点击【下一步】-【下一步】-【记账】即可完成记账。

02行业性质是否正确

点击总账--设置--选项--其他,查看行业性质,然后在报表中选择正确的行业性质。

03损益类科目是否结转

▶期间损益科目

在总账系统--期末--转账定义--期间损益,选择本年利润科目确定。

▶损益类科目没有全部结转

查看期间损益结转设置,检查利润科目编码是否全选。若有空白,说明该损益科目可能仍有余额,没有结转。

04制造费用是否结转

本月如果有制造费用,需要进行制造费用自定义结转,并需要在资产负债表中增加相应科目公式。

报表公式修改,请参考以下步骤:

1.在报表界面选中单元格,如果是【格式】状态双击出【定义公式】窗口;

2.然后选择【函数向导】,进入下一步窗口选择【函数分类】框的【用友账务函数】,再根据需要选择发生函数(FS),累计发生(LFS),期初函数(QC),期末函数(QM),选中后点击“下一步”;

3.在下一个窗口中的【函数录入】框中,光标选中后点击【参照】,在账务函数中选择【看科目、期间、方向等数据,如果有需要,还可以选择辅助核算的项目数据,再根据需求,是否要勾选【包含未记账凭证】。

4.在选择完成后,将小窗口全部点击【确定】即可。

05是否新增一级科目

T3账套中虽预置了常用会计科目,但根据实际企业需要,允许自行新增一级会计科目,这时,新增科目后必须在资产负债表内补充改科目的取数公式。公式修改方式详见第二条。

06本年利润是否增加到未分配利润

检查资产负债表的“未分配利润”公式,是否含有“本年利润”科目,若没有,需要补充进去。公式修改方式详见第二条。

看完资产负债表不平的分析六要点,是不是感觉报表不平也不过尔尔,下次如果再遇到类似的问题,就试试这几种方法吧。

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