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【用友软件】固定资产与总账对账

浏览次数: 日期:2019-09-09 14:25

之前我们讲用友U8时,分析了固定资产的科目设置,今天说一下固定资产与总账对账。首先,看看公司财务是否要求业务与财务同步,对账的目的其实是固定资产相关业务与财务账的统一,避免财务错记漏记,如何核对两边数据是否一致呢?

对账数据

固定资产与总账进行对账,只核对“固定资产类”“累计折旧类”两类数据,那么如需核对,就要分清楚两边系统取数的来源情况:

固定资产系统来源:固定资产模块的业务,如:新增资产、计提折旧、原值变动等发生了固定资产或累计折旧变动的业务上;核对明细也可查询【固定资产】-【账表】-【账簿】-【部门类别明细账】

总账系统来源:针对对账科目相关凭证数据上;核对时查询【总账】-【账表】-【科目账】-【明细账】

当然以前版本依旧可以逐一“部门类别明细账”“科目明细账”来对账,不过今天来看看软件如何查看的~

检查步骤

为了方便日常对账,固定资产系统提供了与总账对账的接口,根据实际业务设置是否对账的需求;如需进行核对,首先,在【选项】-【与账务系统接口】页签中,勾选“与账务系统进行对账”功能,并设置好对账科目;其次,才能进入【资产对账】中进行“对账”的日常核对,一般核对的步骤一般有哪些呢?

1、选择期间、科目进行核对

注意:对账不平衡一般都是关联,上月如存在对账不平,那么下月会依旧如此;因此,核对初始对账不平的月份,尤为关键,先逐月对账,直到发现最早的不平期间为止。

2、核对对账差异明细

一旦发现对账存在差异,可点击界面上的【明细】按钮,查看具体对账不平的记录。

注意:通过“与总账对账结果”可以看出对账出现是什么情况,界面显示为白底且差异为0,那么代表对账平衡;如果有对账差异,则显示深色背景,此时,可以通过“明细”分析和找到解决之路。

3、根据“明细”信息,排查出错科目及问题

注意:点击明细查看到结果显示:“固定资产”表示固定资产系统的业务,包含:录入原始卡片、新增资产、计提折旧等业务;“总账”表示总账系统的数据,来源于对账科目对应的凭证

在所有不平中,主要存在两类问题:

总账不对:显示的不平原因为:总账系统填制凭证、此业务未做凭证、凭证未记账

固定资产不对:显示的不平原因为:总账系统填制凭证、固定资产系统为0

那么,根据不平原因我们该如何进行解决呢?

解决方式

根据不平原因,调整方式有所不同,因此,按系统来区别对待。

【1】 “总账系统不对”,即:总账系统填制凭证、此业务未做凭证、凭证未记账

常见原因:固定资产系统做了业务,但是没有同步生成凭证;生成凭证时改了凭证的金额导致和卡片的金额不一样;

常见现象:在对账不平明细记录上,总账系统数据为0,或者总账数据和卡片的数据不一致

举例如图所示,固定资产借方金额是600,但是总账的金额为650;导致差额是-50;还有就是固定资产系统有数据,但是总账的数据为0

解决方案:1、生成凭证;2、根据对应的凭证号修改凭证

【2】 “固定资产系统不对”,即:总账系统填制凭证、固定资产数据为0

常见原因:①直接在总账上做了凭证,但是没有在固定资产上维护对应业务;

② 选项设置了按资产类别设置缺省科目,但是资产类别上没有设置

常见现象:在对账不平明细记录上,固定资产系统数据为0

举例如图所示,①、固定资产为空,但是总账的金额为6000;导致差额是-6000

举例如图所示,②、固定资产系统期初、本期、期末均为0

解决方案:①、如果凭证数据没有问题,直接在固定资产模块补录卡片;

②、在【设置】-【资产类别】中设置每个类别的缺省入账科目

其他问题

对账差异出现如下情况:期初+本期借方-本期贷方<>期末

此类问题处理思路:1、做好数据备份;确认已安装最新固定资产模块补丁;2、恢复结账到上月,重新结账;

如以上步骤不能解决您的问题,请您及时通过ISD绿色桌面或拨打4006600588热线,提交该类问题至厂商查看具体数据。

温馨提示:

1、如果对账界面平衡,但结账时提示不平,一般为凭证没记账导致;核对凭证记账状态即可;

2、固定资产恢复结账,会将下一个月固定资产数据清空,操作请慎重,并做好备份在处理;

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