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【用友软件】固定资产科目设置

浏览次数: 日期:2019-09-02 10:10

使用用友软件的小伙伴问固定资产模块生成凭证自动带出科目咋设置?新购入固定资产业务,要生成凭证,借\贷方都要自动带出?计提折旧业务生成凭证,只带出累计折旧科目,对应费用类科目不带出?固定资产有不同下级科目,要按资产类别对应带出,如何做到?接下来让我们一起捋一捋~~~~~~

一,缺省入账科目设置

小伙伴们可能会问了,缺省入账科目是啥意思?搞不懂啊!! 别急,听我慢慢说

缺省入账科目指:生成业务凭证固定带出的类型,如:固定资产类、累计折旧类等;举例如下:

购置资产:购入固定资产一台,买价30000元,销售方开具的增值税专用发票上注明增值税税额5100,发生运输费用900元,使用银行存款支付。

借:固定资产(固定资产类缺省科目)30900

应缴税费-应交增值税 (增值税进项类缺省科目) 5100

贷:银行存款 36000

计提折旧:管理部门使用固定资产折旧为1600元。

借:管理费用 1600

贷:累计折旧(累计折旧类缺省科目) 1600

大致可分为:“固定资产缺省入账科目”通常业务,借方发生为新增资产、原值增加类业务,贷方发生在资产减少、原值减少类业务;“累计折旧缺省入账科目”通常业务,贷方发生为,计提折旧,累计折旧调加;借方发生为,累计折旧调减,资产减少等;“增值税进项税额入账科目”一般为采购资产时发生增值税进项部分;其他部分一样的规律,以上缺省科目维护后,则在生成凭证的时候,固定资产和增值税科目、累计折旧科目均会自动带出。按照日常使用情况规律来看,区分两种情况:固定资产或累计折旧是否有明细科目:

1、固定资产或累计折旧,无明细科目

进入【设置】-【选项】-【与账务系统接口】中,直接设置固定资产和累计折旧的缺省入账科目即可;

2、固定资产或累计折旧,有明细科目

A、在 【设置】-【选项】-【与账务系统接口】,勾选【按资产类别设置缺省入账科目】

B、在【设置】-【资产类别】,对每个资产类别维护【缺省入账科目】

注意:每个类别都需要维护才行。

二,增减方式对应入账科目

缺省入账科目维护了之后,可能小伙伴们还会问,同上述购置资产为例,借方科目已经自动带出了,那贷方科目怎么带出呢?

很简单,进入【设置】-【增减方式】,根据增减方式维护对应的入账科目即可

三,部门对应折旧科目

最后的最后,回想一下刚开始说的计提折旧凭证,借方是管理费用,贷方是累计折旧,贷方科目已经通过缺省科目维护了,那借方费用科目呢?

好啦,不卖关子啦,直接打开【设置】-【部门对应折旧科目】,根据部门维护对应的折旧科目

提醒:这里设置的是计提折旧生成凭证的借方科目哦,小伙伴们不要设置错了~~

总结:固定资产和累计折旧科目通过缺省入账科目设置来带出;

计提折旧生成凭证对应的借方科目,先设置部门对应折旧科目,此部分默认带出卡片中;

卡片增加或者减少对方科目通过增减方式来维护;
(声明:文章内容来源于用友服务!)

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