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【用友U8软件】存货系统科目设置

浏览次数: 日期:2019-08-21 10:44

月底制单时刻,科目到哪里去了?生成凭证界面科目都是空的,几千张单据,要一个个录入科目吗?

别害怕,这些U8都能实现,今天我们就来看看各个功能模块。

采购流程


问题现象

日常存货核算对业务单据制单,常常发生如下情况,生成凭证无法自动带出科目?为空,这是为什么呢?该如何解决?

为进一步提高工作效率,减轻维护科目压力,并预防手工录入科目出错,让我们一起来探究下存货系统科目带出的奥秘吧~

科目设置

存货系统存在两大类单据:出库类和入库类,这些单据该如何带出科目呢?为解决科目设置问题,先了解下存货系统科目设置主要分为哪几种?具体对应设置为哪些科目?

主要分类: 存货科目、对方科目、应付科目、结算科目、税金科目、其他类

在日常检查过程中,可按制单时显示“科目类型”核查设置问题,以下分别介绍各类科目设置情况:

Ø 存货科目

存货类科目一般涉及到“库存商品”“包装物”“原材料”“产成品”等的增加或减少业务;

主要设置生成凭证涉及各种存货科目、差异科目、分期收款发出商品科目、委托代销科目、直运科目等。

TIPS:一般业务为:存货增加,发生在借方(入库类业务);存货减少,发生在货方(出库类业务);设置时可对某一类仓库设置,或某一类存货分设置,或者按某仓库中的某个存货分类来限定带出原则,具体根据实际业务科目分类设置。

Ø 对方科目

一般涉及到“材料采购”“应付暂估”“委托加工费”等出入库业务凭证,除存货类科目外的对方科目设置。主要设置生成凭证涉及各类对方科目如:暂估科目、委外加工费、委外材料费等科目。

TIPS:因同种存货发生业务不同,导致对应科目不同,因此,设置时按收发类别来对应设置分类居多。

Ø 应付科目、税金科目

应付科目:涉及对结算单的制单业务,制单相当于入库单和发票合并制单,不使用中间科目“材料采购”,此时,发票在应付中无需制单,应付科目设置实际上为“应付账款”类科目。

税金科目:涉及结算单制单业务,此时发票制单是会根据税率带出税额,此时根据此科目带出。

TIPS:税金科目与应付系统对方科目的税金科目信息同步更新,即修改其中一方,另一边会自动更新

Ø 结算科目

涉及结算单制单且发票现结业务;应付系统和存货系统均可设置,只设置一边,另一边自动同步。

Ø 非合理损耗科目、进项税额转出科目

非合理损耗科目:采购结算时录入非合理损耗数量,此时,损耗部分不记录成本,但这部分需要付款,如果入库单和发票分开制单会造成材料采购科目有余额。因此,必须对结算单进行制单,差额部分会走损耗科目。

进项税额转出科目:用于非合理损耗业务结算单制单,非合理损耗部分对应的发票税额转出。如下如所示:

Ø 组装费科目、拆卸费用科目

组装费科目:对组装单制单,才会带出组装费科目;组装单通过特殊单据记账只取散件的单价,单据中母件的单价不起作用。参考下例: 借:存货类(组件); 贷:存货类(散件) 贷方:组装费用科目

拆卸费用科目:拆卸单中的费用无效。正常单据记账,拆卸费=母件仓库计价方式成本 - 散件仓库计价方式成本,参考下例:借:存货类(散件);贷:组件,加工费用红字

好了,给大家总结介绍先到此,需要注意的是:具体图例中入账科目,请根据实际经济业务与财务人员确定;不过,科目设置逻辑是不变的,需要分清楚是什么单据?走什么“科目类型”,借贷分别走什么科目?然后根据对应“科目类型”设置科目的位置设置好匹配关系,方便自动带出的效果!
(声明:文章内容来源于用友服务!)

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